活动介绍:
本活动于2018年01月03日(星期三)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2018年01月03日 |
申购日 | 2018年01月04日 |
网上摇号日 | 2018年01月05日 |
缴款日 | 2018年01月08日 |
联系人 | 杨明 |
电话 | 0592-5797666 |
传真 | 0592-5701337 |
联系人 | 许德学、江荣华 |
电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-82943121 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 使用募集资金额(万元) | 项目备案 | 项目环评 |
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1 | 智能制造生产线建设项目 | 120,332.00 | 120,332.00 | 厦沧经投备(2016)43号 | 厦环海审[2016]138号 |
2 | 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 | 30,064.00 | 30,064.00 | 厦沧经投备(2016)31号 | 厦环海审[2016]135号 |
3 | 研发中心建设项目 | 14,706.00 | 9,409.57 | 厦沧经投备(2016)30号 | 厦环海审[2016]138号 |
合计 | 225,279.00 | 159,805.57 |
公司名称 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
英文名称 | Xiamen Intretech Inc. |
公司简称 | 盈趣科技 |
股票代码 | 002925 |
法定代表人 | 吴凯庭 |
成立日期 | 2011年5月24日 |
注册资本 | 38,016.00万元 |
公司住所 | 厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一 |
邮政编码 | 361027 |
信息披露人 | 杨明 |
公司电话 | 0592-5797666 |
公司传真 | 0592-5701337 |
互联网网址 | http://www.intretech.com |
董秘邮箱 | stock@intretech.com |
公司在长期服务国际知名客户的经营过程中,形成了自主创新的“UMS系统+ODM智能制造体系”的UDM业务模式。UDM模式是一种以物联网技术、智能化技术为基础,基于信息技术与制造技术深度融合,以客户需求为导向,集创新研发、智能制造、信息化管理为一体的经营体系。UDM模式是公司以ODM业务模式为基础,基于自身较强的创新研发能力、智能制造体系及UMS联合管理系统,积极协同客户设计研发、优化产品的可生产性,通过智能制造及精细制造能力提出生产设计建议,在生产过程中将预设的各类测试程序模块烧写入品牌商产品主控芯片,通过UMS、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系,实现产品制造过程的自动化测试和数据采集、实时质量监测与产品全生命周期的质量追溯。
UDM模式下,在产品研发环节,公司协同客户开发并完善电子电路设计、结构设计、软件设计、外观设计、可生产性设计等多方面的研发分工;在采购环节,UMS将供应商的下单同步至UMS供应商协同平台;在生产环节,公司向客户开放实时的生产数据及质量检测数据,实现数据实时共享,大幅增加生产过程的透明度、可追溯性与客户体验感;在售后环节,客户可通过产品身份认证信息在全产品生命周期追溯产品质量。
UDM模式在一定程度上改变了制造企业与客户的合作关系,公司与客户在产品研发过程、生产过程中高度互融,公司与客户通过紧密合作、充分沟通、网络化协同生产,及时解决研发、生产过程中的各种问题,提高研发效率、缩短新产品开发周期、提高产品质量、实现精益生产、加快物流周转速度、提升交货效率,从而形成双方的深度合作。
随着《中国制造2025》、工业4.0、两化融合等日益成为行业的发展趋势,公司凭借自主研发的UMS系统及智能制造生产体系,向客户提供产品研发、智能制造、产品测试、技术支持等一体化服务,率先实现了业务模式的创新与转变,更好地适应了智能控制部件及创新消费电子行业客户需求多样化、产品及技术更新快、质量要求越来越高的行业特点。这是公司长期获得国际知名及市场领先企业信赖的重要保障,也是公司保持较高盈利能力的核心竞争优势。
随着智能控制部件及创新消费电子行业的发展,企业竞争越来越趋向于硬件与软件技术综合实力的竞争。为持续保持公司技术领先的优势,公司基于UDM业务的创新研发平台,形成了特有的以基本制造、基础性技术为主的自主研发模式,以及以性能完善、可制造性完善为主的协同研发模式。
自主研发模式下,公司会根据客户或市场的需求,将产品开发、设计工作向前延伸,主动参与到下游客户前期的产品设计中,针对性地开发出符合客户功能要求的产品,提供完整的技术实现方案,将先进的技术融入产品中为客户带来更大的价值。此外,公司还会对下游产品后期的功能演变趋势和市场需求做出预估,成立预先研发小组针对重大技术攻关、重要的产品创新等进行预先研发,形成具体的成果。同时公司长期在产品材质、内部结构、电子电路、产品测试、工业设计等方面积累了大量相关技术。
协同研发模式下,公司以智能制造及精细制造为基础,通过提供针对产品可生产性的设计方案与先进的全流程测试服务,在研发各重要流程中与客户进行紧密合作,形成了基于产品生产实现的协同研发模式。一般情况下,客户提出产品外观和功能等要求,公司对产品材质、结构、电子电路、软件等进行设计以实现客户需求,或在客户提供的产品软件基础上负责验证测试、稳定性测试等,经认可后推出新产品。同时,公司自主研发的工业测试机器人自动化生产体系与UMS、ITTS深度融合,进一步实现数据实时上传、远程监控/操作、数据挖掘自动分析。
经多年积累,公司在设计系统集成技术,嵌入式软硬件开发技术,无线通信技术应用,物联网技术应用,精密模具设计技术、表面处理技术、自动化工艺设计技术、自动化设备系统集成技术、TDE测试设计工程技术、信息化系统集成技术等方面形成了明显的竞争优势,尤其在网络遥控器、家用雕刻机等相关产品的研究开发中积累了技术基础,推出电子烟精密塑胶部件、VR眼镜等对软硬件整体创新设计理念与加工制造工艺要求较高的创新型产品。
公司在智能制造等领域积累了自动化设备开发及系统集成技术、工业测试机器人技术、UMS信息化系统技术、ITTS在线测试技术等核心技术,在服务公司自身智能制造的同时,也向其他中小企业提供以上述技术为核心的智能制造解决方案,体现了公司在制造领域先进的技术优势。
公司在智能控制及创新消费电子领域积累了丰富的设计制造经验,为公司自有品牌的开发奠定了坚实的基础。公司基于无线互联(ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等)、云计算等技术,着重开发智能语音控制、智能场景模拟、移动终端控制,并联合“Intre盈趣云平台”进行产品的综合拓展与功能升级,逐步自主建立智能家居生态系统并致力于该领域的技术攻关和应用研究,目前公司已推出多款高技术含量的智能家居产品。
依托高度自动化的生产设备及UMS为主体的信息管理系统,公司实现了智能制造的自动化、信息化、柔性化及低成本优势。
(1)针对自动化制造体系的创新研发
为提高制造效率、保障产品质量,公司在引入通用自动化设备的同时,基于多年生产制造经验,形成了针对特殊工艺流程自主开发自动化设备的能力。电子制造行业,因其细分行业多、产品类型差异大、结构复杂、精密元器件多,行业自动化程度不高、劳动密集型特征还比较突出。公司依据当前电子制造业人力、工装、半自动化及全自动化相结合的特征,以工业机器人设计原理,在点胶、抛光、铣胶口等关键制造环节,自主研发出自动点胶机、自动抛光机、自动铣胶口机等多款自动化设备。公司拥有标准系列的自动化平台与非标准系列的自动化解决方案,并通过覆盖前加工、贴片、组装、测试、包装等全流程的自动化生产体系,大幅提升了公司的制造效率、提高了产品的一致性,并确保了较高的成品率、减轻了人力成本上升的影响。
公司在自研、自制、自用自动化设备的同时,也在积极尝试外销自动化设备,拟与公司UMS系统相配套,为中小企业客户提供软件与硬件相结合的智能制造解决方案,以助力国内企业智能制造升级及《中国制造2025》的实施。
(2)针对信息化体系的自主创新
公司研制的自动化设备,集成AIO(All In One)模块,可自动收集生产、检测各环节参数,并具有M2M(Machine to Machine)及机器群组的对话功能,即一方面,生产、检测参数可自动传输至公司UMS系统中的数据中心,用于生产监测及后续统计分析;另一方面,UMS系统可直接传达控制指令至自动化设备,实现对机器设备的远程控制。公司生产及测试环节的人机交互智能化功能,使生产机器及设备与软件系统实现了无缝的链接和融合,实现了制造过程的信息化、透明化、可视化、移动化。
公司将UMS系统深度融合至生产制造环节,使人员、机器设备、软件系统、供应商、客户的信息互通互联,消除原有主体间的信息孤岛,实现了资源配置、标识管理、智能控制、办公协同、数据采集与分析等模块的高效集成,创新性地实现了制造工作的协同,大幅提高了公司内部生产组织及管理效率,同时,增强了客户的体验感与合作粘度。
(3)柔性化、快速反应的生产优势
公司客户产品差异大、类型多,公司在实现高质量的精益化生产的同时,采用柔性生产模式进行多品种共线化生产,有效地提高效率并降低成本,满足了客户多产品、多型号的生产需求。公司贴片机换线时间能有效控制在10分钟以内,在行业内达到较高水平。
(4)低成本、高性价比的制造优势
公司坚持以精益生产管理为基础的管理理念,通过构建智能自动化制造体系,减少人工成本、大幅提升制造效率与质量指标,并在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找最佳解决方案,推动持续改善,现已形成了完善而有效的信息化综合管理体系。公司完善的管理体系是多年来不断发现问题、解决问题,持续改进并积累的结果,在公司的生产、运营中发挥着重要的作用,有效地降低了公司的营运成本,提高了生产效率与生产质量,能为客户提供低成本、高性价比的产品。
在长期服务国际知名企业的过程中,公司严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了以ISO/TS16949为主体的质量环境控制体系,覆盖RoHS、REACH等环保体系,SER社会责任体系,CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准,并在此基础上创新性地融入UMS系统,实现了质量控制的流程化、信息化;同时,公司产品质量测试体系以自主研发的ITTS测试系统平台为基础,基于先进的TDE测试设计工程原理,结合自主研发的一系列测试方案与测试设备,实现从产品功能性测试延伸到元器件级别电气性能参数的部件检测,大幅提高公司产品的质量保障水平与能力。
公司自主研发的ITTS(Intretech Testing System)测试系统,是针对各种产品的通用生产线自动化数据采集测试系统平台,结合测试脚本、测试夹具、测试仪器设备,实现对被测产品功能及电气特性的测试,并且测试系统可以实时上传测试数据至服务器,用于记录被测品在测试过程的判定结果数据。ITTS对历史测试数据进行数据挖掘,使用特定的分析与统计实现SPC控制产品质量,并通过人性化的交互界面在测试过程中系统灵活与操作员进行人机对话,实现了公司生产线的全程自动化测试。
公司TDE(Testing Design Engineering)测试方案是基于最大元件覆盖率等功能及性能指标的全面测试过程,通过制定在线测试项目和测试流程,实现自动判断结果并在线实时生成测试数据,有效判定产品质量并保证产品性能的一致性,测试数据自动保存并可实时查看,为后期的品质追溯创造条件。实现更加高效、稳定的测试过程与更加全面的测试数据反应产品的品质,确保产品质量。该方案较行业内针床式测试等测试方案在测试效率、测试弹性、测试深度和可靠性及质量追溯等方面具有较强优势。
得益于公司良好的质量控制体系,报告期内,公司产品出货合格率99.9%以上、交期达成率99%以上,处于行业领先水平,这一方面使公司获得国际知名企业及科技型企业客户的信赖,获得客户的高端产品业务的有力保障;另一方面也使公司有效降低了生产成本。
基于公司领先的技术研发优势、智能制造优势及质量控制优势,公司积累了一批长期合作的国际知名企业客户和科技型企业客户,并与其持续开展产品研发与生产合作。
国际知名下游或终端客户主要包括:全球知名的电脑外设设备供应商罗技(公司向其销售网络遥控器、演示器及游戏手柄等)、全球最大的咖啡产品供应商Nestle(公司为其咖啡机产品制造商WIK提供咖啡机人机界面模组)、全球知名的烟草公司PMI(公司为其电子烟产品制造商Venture提供电子烟部件)、生产专业设计控制设备的3Dconnexion、生产水冷散热控制系统的Asetek;公司科技型企业客户主要包括:生产家用雕刻机的Provo Craft、生产虚拟现实视网膜眼镜的Avegant、生产脑电波监测感应头带的InteraXon。
公司以“客户至上、质量第一、诚信经营、合作共盈”为核心价值观,注重对客户需求的深入了解,强调服务客户的快速反应能力,并以提供超越客户需求的服务为目标。经多年与国际知名企业的合作,公司对国际终端厂商的产品设计理念、质量标准、管理流程等具有全面和深入的理解,并以此制定了与客户需求相匹配的强矩阵项目开发及项目管理体系。在产品研发阶段,公司协同客户并提供多维度的研发服务,在电子电路设计、结构设计、软件设计、外观设计、可生产性设计等方面承担更多分工,致力于提供产品技术研发的增值服务;在生产阶段,基于公司智能制造体系的信息化系统,公司实现制造环节的信息化、透明化及可预见性,并向客户同步开放生产过程及质量控制数据,实现相关信息的实时共享、实时监控。得益于公司在产品研发、生产及质量追溯等方面的综合服务能力,公司与上述客户形成了长期、深度合作关系。
公司主要客户在智能控制、创新消费电子等领域具有较强的品牌效应、销售规模和市场影响力,有利于保持和增强公司的行业领先优势和市场地位;日益多元化的客户结构,为公司长期持续稳定发展奠定了基础。
公司建立了一套与国际接轨的管理体系,适应智能控制及创新消费电子产品终端厂商对供应商的协作灵活性和反应速度较高的要求。公司以“快速反应、超越客户需求”为目标,在项目管理、生产管理、协调沟通管理、供应商管理等方面不断创新、精益求精,缩短公司产品研发及交付周期、提高公司的快速反应能力和企业管理水平。公司的管理优势主要体现在如下几方面:
公司拥有一支以总经理林松华先生为核心的优秀管理团队。林松华毕业于天津大学微电子专业,历任技术中心主任、国际营销部负责人及总经理等职位,具有丰富的电子行业管理经验。经过多年发展,公司培养了林先锋、王战庆、杨明等一批既精通电子信息技术又熟悉国际沟通协作的复合型管理团队,独特的复合型管理人才是公司赢得国际客户、获得行业领先地位的重要保障。
公司管理的信息化程度较高。公司自主研发的UMS系统,除运用于生产过程执行管理外,还在项目管理(uPMS)、客户管理(uCRM)、人力资源管理(HR)、企业知识库(WiKi)管理、办公协同(OA)、固定资产管理、日常行政管理等方面发挥重要作用,是公司管理信息传递的有效平台和实施企业管理、技术管理、质量管理和其他管理的重要工具。公司运用信息化管理工具和精细的成本控制理念,不断优化计划、采购、生产、销售和后勤的各个管理流程,强化财务成本核算和费用控制,使公司的运营管理处于较高水平。
公司拥有较丰富的国际化管理经验。在长期与国际客户合作中,公司积累了丰富的国际客户管理、国际质量标准管理、国际项目合作开发管理等方面的经验,并不断借鉴吸收运用于公司的日常经营管理当中,提升公司管理水平,也由此培养了一批国际营销及国际技术服务人才。此外,公司在马来西亚、加拿大、匈牙利境外子公司的设立,将更有利于吸引国际管理及技术人才的加入,进一步锻炼公司国际化管理能力、提升公司管理的国际化水平。
公司高度重视企业文化的建设与管理。公司以3POS(People—团队,Promptness—敏捷,Prosperity—繁荣,Sibling—家园)为企业文化核心,提倡“创新、奋斗、运动、和谐、分享、共盈”的经营理念,通过建立厦门春水爱心基金会、定期体育运动机制等,推动公司企业文化建设,增强公司凝聚力,保障公司持续发展的人才队伍建设。
>>展开伴随电子产品智能化、网络化、个性化、创新化的发展趋势,国际智能控制部件及创新消费电子产品市场需求旺盛。报告期内,公司网络遥控器、演示器等智能控制部件产品,以及家用雕刻机、电子烟部件、VR眼镜等创新消费电子产品的出口销售均获得较快增长,公司经营业绩呈快速增长态势,营业收入从2014年度的64,094.85万元增长至2016年度的164,841.14万元,年均复合增长率为60.37%,2017年1-6月发行人实现营业收入131,352.52万元,占2016年度营业收入的比例为79.68%;发行人归属于母公司股东的净利润从2014年度的11,797.39万元增长至2016年度的44,547.57万元,年均复合增长率为94.32%,2017年1-6月发行人归属于母公司股东的净利润为44,018.56万元,占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为98.81%。
公司营业收入及净利润达到较大规模后,若公司现有产品市场不能继续扩大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或重要客户合作关系发生变化,则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大,公司将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。
公司自成立以来,一直致力于智能控制部件和创新消费电子产品的研发、生产和销售,在北美、欧洲等国家及地区拥有良好的品牌形象和客户基础,公司产品也主要定位于技术含量高、创新性强、终端售价较高的高端市场。若同行业竞争对手通过研制新产品、扩大生产规模、降价促销等方式来抢占市场份额,公司可能面临市场竞争加剧从而导致产品价格下跌、毛利率下降或重要客户丢失等风险,对公司业绩造成不利影响。
近年来,创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分,创新消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃,家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美市场比较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司创新消费电子产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71万元,实现较快增长。
创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念变化等因素的影响,存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。
本次发行前,吴凯庭先生间接持有本公司65.96%的股份,为公司的实际控制人。为优化公司股权结构和治理结构,公司引进了温氏投资、正欣和投资、靖烨投资、兴富致远等外部股东,但本次发行7,500万股后,吴凯庭仍间接持有公司55.09%的股份,仍然处于控股地位。
发行人《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定,并建立了独立董事的监督制约机制,同时,公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。
1、所得税优惠政策
本公司于2012年6月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期3年。2015年6月,公司通过高新技术企业认定复审,有效期3年。根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号文),2013年度至2015年度,公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策,减按12.5%税率计征企业所得税,2016年度开始按15%税率计征企业所得税。
盈趣电子于2014年9月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,盈趣电子自2014年度起享受15%的所得税优惠税率,有效期三年。盈趣电子已向高新技术企业认定管理部门申请重新认定为高新技术企业,正在审查认定过程中。
若未来在高新技术企业认证到期后,公司不能被持续认定,或高新技术企业的企业所得税优惠政策发生不利变化,则公司所得税费用将会上升,进而对公司经营业绩造成不利影响。
2、增值税出口退税政策调整风险
公司产品出口比例高,公司产品报告期内出口退税率按产品类别不同,分别执行17%、15%、13%等的退税率。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月公司实收增值税出口退税金额分别为3,076.50万元、5,816.80万元、7,243.65万元及6,935.35万元。
若未来国家下调与公司相关产品的出口退税率,或出口退税政策发生调整,公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性,短期内出口退税率的下降将会导致公司产品毛利率下降,进而影响公司的盈利能力。同时出口退税政策的调整,也将对公司现金流量产生较大影响。因此,公司面临因出口退税政策变化而导致的盈利能力下降及现金流量波动的风险。
1、项目实施的风险
本次募集资金拟投资于“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”、“Intre+智能家居产业化项目”和“研发中心建设项目”,各项目均符合国家的产业政策和市场环境,与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等在项目实施过程中发生不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。
同时,募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求,公司的资产及业务规模将进一步扩大,研发、运营和管理团队将相应增加,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高,任何环节的疏漏或执行不力,都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。
2、募集资金项目收益低于预期的风险
公司募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”投资的生产线将用于生产智能控制部件和创新消费电子产品,是公司在现有产能、规模、工艺和技术基础上进行的技术升级和改造,将实现产能扩大和产品结构的优化。公司结合自身生产管理能力和技术能力,基于对未来市场发展趋势和自身发展战略规划作出了该募投项目投资计划。募投项目的经济效益分析为预测信息,公司募投项目可能受到国家行业发展政策,以及项目组织实施、成本管理等因素的影响,致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异,存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力的风险。
同时,我国智能制造解决方案市场空间巨大,全球智能家居市场需求迅猛增长,虽然公司针对智能制造解决方案、智能家居业务拥有较为充足的技术、人员及产品储备,但是截至本招股说明书签署日公司前述业务尚未取得较大的销售规模与较为稳定的客户储备。因此,公司部分投资项目的拓展也存在未来业务发展不及预期、可能影响投资项目预期收益的风险。
此外,公司募集资金投资项目的实施将使公司研发支出、固定资产折旧等费用大幅增长,若本次募集资金投资项目不能实现预期收益,将会对公司盈利能力和经营业绩造成较大影响。
>>展开项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
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资产总计 | 180,674.55 | 138,548.37 | 69,278.34 | 44,541.74 |
其中:流动资产 | 157,379.20 | 118,513.38 | 57,604.86 | 35,880.04 |
非流动资产 | 23,295.35 | 20,034.99 | 11,673.48 | 8,661.70 |
负债合计 | 67,051.71 | 53,561.16 | 26,677.05 | 21,379.75 |
其中:流动负债 | 61,586.49 | 48,673.82 | 24,206.78 | 20,425.18 |
非流动负债 | 5,465.22 | 4,887.35 | 2,470.27 | 954.58 |
归属于母公司所有者权益 | 112,486.22 | 83,914.42 | 42,576.75 | 23,142.46 |
少数股东权益 | 1,136.63 | 1,072.79 | 24.53 | 19.53 |
所有者权益合计 | 113,622.84 | 84,987.21 | 42,601.28 | 23,161.98 |
项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
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营业收入 | 131,352.52 | 164,841.14 | 98,044.84 | 64,094.85 |
营业成本 | 65,603.58 | 95,513.52 | 65,404.62 | 43,860.72 |
营业利润 | 51,778.26 | 50,718.80 | 18,332.23 | 12,777.49 |
利润总额 | 51,850.81 | 52,317.82 | 19,332.72 | 13,327.64 |
净利润 | 43,945.12 | 44,568.34 | 16,483.78 | 11,796.79 |
归属于母公司股东的净利润 | 44,018.56 | 44,547.57 | 16,478.77 | 11,797.39 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 43,120.42 | 46,452.24 | 21,030.23 | 11,222.27 |
项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
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经营活动产生的现金流量净额 | 45,250.20 | 35,702.29 | 17,664.87 | 10,765.01 |
其中:经营活动现金流入 | 131,691.21 | 157,958.00 | 103,386.48 | 60,325.41 |
经营活动现金流出 | 86,441.01 | 122,255.71 | 85,721.61 | 49,560.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,820.45 | -9,639.75 | -4,273.80 | -1,114.93 |
其中:投资活动现金流入 | 114.29 | 1,370.50 | 502.21 | 3,098.00 |
投资活动现金流出 | 4,934.73 | 11,010.25 | 4,776.01 | 4,212.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,423.27 | -4,594.04 | -1,643.39 | -5,717.27 |
其中:筹资活动现金流入 | 188.76 | 6,508.59 | 13,674.06 | 21,999.02 |
筹资活动现金流出 | 15,612.03 | 11,102.64 | 15,317.45 | 27,716.29 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808.68 | 1,677.25 | 646.50 | 87.43 |
现金及现金等价物净增加额 | 24,197.81 | 23,145.74 | 12,394.19 | 4,020.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 67,491.50 | 43,293.69 | 20,147.95 | 7,753.76 |
财务指标 | 2017年1-6月/2017年6月30日 | 2016年度/2016年12月31日 | 2015年度/2015年12月31日 | 2014年度/2014年12月31日 |
---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.56 | 2.43 | 2.38 | 1.76 |
速动比率 | 2.12 | 1.96 | 1.93 | 1.37 |
资产负债率(母公司) | 37.60% | 36.69% | 36.14% | 44.74% |
应收账款周转率(次/年) | 5.27 | 4.96 | 5.01 | 5.26 |
存货周转率(次/年) | 5.26 | 5.57 | 6.91 | 6.85 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 53,260.16 | 54,385.65 | 20,655.44 | 14,540.40 |
利息保障倍数 | 475.15 | 908.30 | 133.77 | 60.56 |
每股经营活动现金净流量(元/股) | 1.19 | 1.50 | 2.23 | 1.36 |
每股净现金流量(元/股) | 0.64 | 0.97 | 1.56 | 0.51 |
无形资产(土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外)占净资产的比例 | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.01% |