盈趣科技首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 举办时间: 2018年01月03日周三 14:00-17:00
  • 主办单位: 厦门盈趣科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 招商证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2018年01月03日(星期三)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  厦门盈趣科技股份有限公司成立于2011年5月,拥有厦门盈趣汽车电子有限公司、厦门攸信信息技术有限公司、漳州盈塑工业有限公司、盈趣科技(马来西亚)有限公司等境内外9家全资或控股子公司。公司现有员工3300余名,高素质的技术研发工程师、管理者800多名,拥有企业技术中心、重点实验室、机器人研究中心,并在福州大学等高校设立产学研孵化基地。
  适应工业制造智能化、“互联网+”的发展趋势,公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,形成了高度信息化、自动化的智能制造体系,满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联等综合服务需求,为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。
  集特有的UDM业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势及管理优势等于一身,公司为国际知名企业及科技型企业提供创新性强、可靠性高、一致性高的产品研发及制造服务。目前公司已与罗技(瑞士上市公司)、WIK(雀巢咖啡机一级供应商)、Venture(新加坡上市公司,PMI电子烟产品一级供应商)、3Dconnexion(3D鼠标产品客户)、Asetek(挪威上市公司)等企业建立起全方位、深层次的战略合作关系。
  公司荣获“国家工信部智能制造试点示范项目”、“国家高新技术企业”、“国家级工业设计中心”、“福建省工业互联与民用物联重点实验室”、“福建省企业技术中心”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省工业企业质量标杆”、“厦门市政府质量奖”等多项荣誉称号,并通过ISO/TS16949、CMMI-ML3等国际资质认证。
  全体盈趣人依靠爱心和长期艰苦奋斗,与世界一流的企业合作共盈,为客户创造更多的价值,为用户带来极致的体验,致力于成为中国走向世界的窗口。我们的使命是:盈趣,让生活充盈着乐趣!

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2018年01月03日
申购日 2018年01月04日
网上摇号日 2018年01月05日
缴款日 2018年01月08日

发行人联系方式

联系人 杨明
电话 0592-5797666
传真 0592-5701337

主承销商联系方式

联系人 许德学、江荣华
电话 0755-82943666
传真 0755-82943121

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 投资总额(万元) 使用募集资金额(万元) 项目备案 项目环评
1 智能制造生产线建设项目 120,332.00 120,332.00 厦沧经投备(2016)43号 厦环海审[2016]138号
2 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 30,064.00 30,064.00 厦沧经投备(2016)31号 厦环海审[2016]135号
3 研发中心建设项目 14,706.00 9,409.57 厦沧经投备(2016)30号 厦环海审[2016]138号
合计 225,279.00 159,805.57    

董秘信箱

公司名称 厦门盈趣科技股份有限公司
英文名称 Xiamen Intretech Inc.
公司简称 盈趣科技
股票代码 002925
法定代表人 吴凯庭
成立日期 2011年5月24日
注册资本 38,016.00万元
公司住所 厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一
邮政编码 361027
信息披露人 杨明
公司电话 0592-5797666
公司传真 0592-5701337
互联网网址 http://www.intretech.com
董秘邮箱 stock@intretech.com

投资要点

1、UDM业务模式优势

公司在长期服务国际知名客户的经营过程中,形成了自主创新的“UMS系统+ODM智能制造体系”的UDM业务模式。UDM模式是一种以物联网技术、智能化技术为基础,基于信息技术与制造技术深度融合,以客户需求为导向,集创新研发、智能制造、信息化管理为一体的经营体系。UDM模式是公司以ODM业务模式为基础,基于自身较强的创新研发能力、智能制造体系及UMS联合管理系统,积极协同客户设计研发、优化产品的可生产性,通过智能制造及精细制造能力提出生产设计建议,在生产过程中将预设的各类测试程序模块烧写入品牌商产品主控芯片,通过UMS、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系,实现产品制造过程的自动化测试和数据采集、实时质量监测与产品全生命周期的质量追溯。

UDM模式下,在产品研发环节,公司协同客户开发并完善电子电路设计、结构设计、软件设计、外观设计、可生产性设计等多方面的研发分工;在采购环节,UMS将供应商的下单同步至UMS供应商协同平台;在生产环节,公司向客户开放实时的生产数据及质量检测数据,实现数据实时共享,大幅增加生产过程的透明度、可追溯性与客户体验感;在售后环节,客户可通过产品身份认证信息在全产品生命周期追溯产品质量。

UDM模式在一定程度上改变了制造企业与客户的合作关系,公司与客户在产品研发过程、生产过程中高度互融,公司与客户通过紧密合作、充分沟通、网络化协同生产,及时解决研发、生产过程中的各种问题,提高研发效率、缩短新产品开发周期、提高产品质量、实现精益生产、加快物流周转速度、提升交货效率,从而形成双方的深度合作。

随着《中国制造2025》、工业4.0、两化融合等日益成为行业的发展趋势,公司凭借自主研发的UMS系统及智能制造生产体系,向客户提供产品研发、智能制造、产品测试、技术支持等一体化服务,率先实现了业务模式的创新与转变,更好地适应了智能控制部件及创新消费电子行业客户需求多样化、产品及技术更新快、质量要求越来越高的行业特点。这是公司长期获得国际知名及市场领先企业信赖的重要保障,也是公司保持较高盈利能力的核心竞争优势。

2、持续创新的技术研发优势

随着智能控制部件及创新消费电子行业的发展,企业竞争越来越趋向于硬件与软件技术综合实力的竞争。为持续保持公司技术领先的优势,公司基于UDM业务的创新研发平台,形成了特有的以基本制造、基础性技术为主的自主研发模式,以及以性能完善、可制造性完善为主的协同研发模式。

自主研发模式下,公司会根据客户或市场的需求,将产品开发、设计工作向前延伸,主动参与到下游客户前期的产品设计中,针对性地开发出符合客户功能要求的产品,提供完整的技术实现方案,将先进的技术融入产品中为客户带来更大的价值。此外,公司还会对下游产品后期的功能演变趋势和市场需求做出预估,成立预先研发小组针对重大技术攻关、重要的产品创新等进行预先研发,形成具体的成果。同时公司长期在产品材质、内部结构、电子电路、产品测试、工业设计等方面积累了大量相关技术。

协同研发模式下,公司以智能制造及精细制造为基础,通过提供针对产品可生产性的设计方案与先进的全流程测试服务,在研发各重要流程中与客户进行紧密合作,形成了基于产品生产实现的协同研发模式。一般情况下,客户提出产品外观和功能等要求,公司对产品材质、结构、电子电路、软件等进行设计以实现客户需求,或在客户提供的产品软件基础上负责验证测试、稳定性测试等,经认可后推出新产品。同时,公司自主研发的工业测试机器人自动化生产体系与UMS、ITTS深度融合,进一步实现数据实时上传、远程监控/操作、数据挖掘自动分析。

经多年积累,公司在设计系统集成技术,嵌入式软硬件开发技术,无线通信技术应用,物联网技术应用,精密模具设计技术、表面处理技术、自动化工艺设计技术、自动化设备系统集成技术、TDE测试设计工程技术、信息化系统集成技术等方面形成了明显的竞争优势,尤其在网络遥控器、家用雕刻机等相关产品的研究开发中积累了技术基础,推出电子烟精密塑胶部件、VR眼镜等对软硬件整体创新设计理念与加工制造工艺要求较高的创新型产品。

公司在智能制造等领域积累了自动化设备开发及系统集成技术、工业测试机器人技术、UMS信息化系统技术、ITTS在线测试技术等核心技术,在服务公司自身智能制造的同时,也向其他中小企业提供以上述技术为核心的智能制造解决方案,体现了公司在制造领域先进的技术优势。

公司在智能控制及创新消费电子领域积累了丰富的设计制造经验,为公司自有品牌的开发奠定了坚实的基础。公司基于无线互联(ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等)、云计算等技术,着重开发智能语音控制、智能场景模拟、移动终端控制,并联合“Intre盈趣云平台”进行产品的综合拓展与功能升级,逐步自主建立智能家居生态系统并致力于该领域的技术攻关和应用研究,目前公司已推出多款高技术含量的智能家居产品。

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风险提示

(一)公司经营业绩未能持续增长的风险

伴随电子产品智能化、网络化、个性化、创新化的发展趋势,国际智能控制部件及创新消费电子产品市场需求旺盛。报告期内,公司网络遥控器、演示器等智能控制部件产品,以及家用雕刻机、电子烟部件、VR眼镜等创新消费电子产品的出口销售均获得较快增长,公司经营业绩呈快速增长态势,营业收入从2014年度的64,094.85万元增长至2016年度的164,841.14万元,年均复合增长率为60.37%,2017年1-6月发行人实现营业收入131,352.52万元,占2016年度营业收入的比例为79.68%;发行人归属于母公司股东的净利润从2014年度的11,797.39万元增长至2016年度的44,547.57万元,年均复合增长率为94.32%,2017年1-6月发行人归属于母公司股东的净利润为44,018.56万元,占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为98.81%。

公司营业收入及净利润达到较大规模后,若公司现有产品市场不能继续扩大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或重要客户合作关系发生变化,则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大,公司将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。

(二)市场竞争风险

公司自成立以来,一直致力于智能控制部件和创新消费电子产品的研发、生产和销售,在北美、欧洲等国家及地区拥有良好的品牌形象和客户基础,公司产品也主要定位于技术含量高、创新性强、终端售价较高的高端市场。若同行业竞争对手通过研制新产品、扩大生产规模、降价促销等方式来抢占市场份额,公司可能面临市场竞争加剧从而导致产品价格下跌、毛利率下降或重要客户丢失等风险,对公司业绩造成不利影响。

(三)市场可持续性风险

近年来,创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分,创新消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃,家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美市场比较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司创新消费电子产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71万元,实现较快增长。

创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念变化等因素的影响,存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。

(四)实际控制人控制的风险

本次发行前,吴凯庭先生间接持有本公司65.96%的股份,为公司的实际控制人。为优化公司股权结构和治理结构,公司引进了温氏投资、正欣和投资、靖烨投资、兴富致远等外部股东,但本次发行7,500万股后,吴凯庭仍间接持有公司55.09%的股份,仍然处于控股地位。

发行人《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定,并建立了独立董事的监督制约机制,同时,公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害公司及中小股东的利益。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总计 180,674.55 138,548.37 69,278.34 44,541.74
其中:流动资产 157,379.20 118,513.38 57,604.86 35,880.04
非流动资产 23,295.35 20,034.99 11,673.48 8,661.70
负债合计 67,051.71 53,561.16 26,677.05 21,379.75
其中:流动负债 61,586.49 48,673.82 24,206.78 20,425.18
非流动负债 5,465.22 4,887.35 2,470.27 954.58
归属于母公司所有者权益 112,486.22 83,914.42 42,576.75 23,142.46
少数股东权益 1,136.63 1,072.79 24.53 19.53
所有者权益合计 113,622.84 84,987.21 42,601.28 23,161.98

(二)合并利润表的主要数据 (单位:万元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 131,352.52 164,841.14 98,044.84 64,094.85
营业成本 65,603.58 95,513.52 65,404.62 43,860.72
营业利润 51,778.26 50,718.80 18,332.23 12,777.49
利润总额 51,850.81 52,317.82 19,332.72 13,327.64
净利润 43,945.12 44,568.34 16,483.78 11,796.79
归属于母公司股东的净利润 44,018.56 44,547.57 16,478.77 11,797.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 43,120.42 46,452.24 21,030.23 11,222.27
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