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建工修复首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

建工修复 300958

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  • 举办时间:2021-03-15 14:00 ~ 17:00
  • 主办单位: 北京建工环境修复股份有限公司深圳市全景网络有限公司
  • 保荐机构: 中信建投证券股份有限公司

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活动介绍
本活动于2021年03月15日(星期一)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与! 
本期活动已结束,欢迎到"向公司提问"区继续交流! 进入"向公司提问"
  • 主持人

    感谢高总的发言。各位投资者,北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演到此全部结束。我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢,也衷心祝愿北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功。再见!
  • 建工修复 总经理高艳丽2021-03-15 16:56:15

    尊敬的各位嘉宾、投资者朋友们:
      大家好!
      北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演即将结束。在此,我代表公司全体员工,再次向广大投资者和社会各界朋友对建工修复的关心和支持表示最诚挚的感谢!感谢保荐机构和主承销商中信建投以及所有参与发行工作的中介机构!
      作为国内首家专业从事环境修复的环保企业,2007年成立以来,我们修复和治理了300余例环境污染修复综合案例,包括多个具有高技术难度、高污染浓度、多污染类型的行业代表性、典型性项目(比如焦化类、石化类及农药类)。
      在解决环境问题的过程中,突破和创新了多项行业核心修复技术,获得了境内外108项专利授权,并获批了国家发改委批复的唯一的环境修复国家工程实验室,作为国家在环境修复行业的产学研用一体化平台,承接国家重点科研课题、技术研发与转化、标准编制等工作。
      经过多年的实践积累,我们还打造了一支具有丰富技术和管理经验的高素质专业团队。
      同时立足国家环境治理和生态保护需求,我们不断创新,在全国多个地方探索实践了棕地再生、生态管家、矿山修复+产业导入等商业模式,始终专注于为客户解决环境问题,也为行业发展和政府推广提供先行示范。
      2021,是建工修复承前启后、意义特殊的一年。站在新起点上,我们将继续坚守创业初心,参与构建行业发展新秩序和新动能,为社会和公众创造美好环境;我们将继续坚守价值引领,(持续探索以生态环境带动高质量发展的新模式,)通过发挥市场、技术、资本与资源整合优势,促进产业链延伸和优化,提升企业核心竞争力;我们将继续坚持以人为本,持续构建共创、共担、共享的人才发展平台,为企业发展赋能。
      感恩时代、拥抱未来,作为环境修复领域的先行者和探索者,我们与社会各界携手创新环境修复产业发展新机遇、共绘产业发展新蓝图。我们也将坚持不懈、继续努力,以更好的业绩回报股东和广大投资者。
      此次网上路演的时间十分有限,但公司还会与广大投资者保持密切的沟通和交流,用心倾听各位对公司发展提出的宝贵意见和建议。
      再次感谢各位投资者和社会各界朋友对建工修复的关注和支持,谢谢! 
  • 主持人

    各位嘉宾、各位投资者、各位网友:北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演已接近尾声,下面有请北京建工环境修复股份有限公司总经理 高艳丽女士做总结发言。
  • 爱情来le建工修复 财务总监吴渝2021-03-15 15:03:20

    请问公司期间费用主要由哪几部分构成?

    2021-03-15 16:56:40建工修复 财务总监吴渝

    您好,期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用、财务费用构成。谢谢!
  • 会飞的牛建工修复 财务总监吴渝2021-03-15 15:02:58

    请问报告期内公司流动负债分别是多少?

    2021-03-15 16:56:19建工修复 财务总监吴渝

    您好,报告期各期末,公司流动负债分别为122,639.70万元、150,238.29万元、145,703.05万元和115,403.95万元。谢谢!
  • 刘爱兰871208建工修复 总经理高艳丽2021-03-15 15:08:44

    公司是国内领先的环境修复综合服务商,请问今后是否会考虑多元化发展?

    2021-03-15 16:55:27建工修复 总经理高艳丽

    您好,未来公司将继续深耕客户、拓展市场,进一步提升服务品质及服务质量,保持在土壤及地下水修复领域的领先地位,打造国内持续领先的修复技术创新平台,同时不断拓展产业链延伸。谢谢!
  • 股虫虫建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍2021-03-15 15:03:03

    股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?

    2021-03-15 16:52:54建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍

    答:公司将注重提高自身的素质,严格按照《公司法》、《证券法》等有关规章规范运作,加强各项信息披露工作,并采取多种措施,完善经营机制,进一步提高盈利水平,给投资者以长期稳定的投资回报,维护广大投资者的权益。谢谢!
  • 事过境迁sgjq建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍2021-03-15 15:02:42

    请问公司领导,您对上市公司投资者关系管理如何理解?

    2021-03-15 16:52:11建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍

    您好,上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最优化,并保护投资者合法权益。谢谢!
  • 规划局购房计划建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍2021-03-15 15:02:15

    请问公司是否建立投资者沟通渠道?

    2021-03-15 16:51:15建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍

    您好,公司注重对股东合法权益的保护,重视投资者关系管理工作,明确董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,并致力于为投资营造良好的沟通环境。公司制定了《投资者关系管理制度》,通过设立专门的投资者咨询电话和传真、设置电子邮箱接受投资者提出的问题和建议,记录投资者的来电及邮件,及时回复投资者的提问,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,以增进投资者对公司的了解与认同,切实维护投资者合法权益。 公司将本着公开、公正、公平的原则对待利益相关者,在维护公司股东利益的同时,充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。谢谢!
  • 不断进取001建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍2021-03-15 15:09:55

    PR和IR都是上市公司很关键的部门,请问贵公司是否有相应部门设置?

    2021-03-15 16:50:31建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍

    答:这两个部门职能均有设置,分别在宣传中心和董事会办公室。
  • 水天一色8117建工修复 总经理高艳丽2021-03-15 15:00:59

    请问公司研发人员占比情况如何?

    2021-03-15 16:50:25建工修复 总经理高艳丽

    您好,截至2020年6月30日,公司研发人员占比12.84%。谢谢!
  • 下南老三中信建投证券 投行委董事总经理、综合业务北京二部负责人、保荐代表人宋双喜2021-03-15 15:01:44

    请问“市场营销网络强化项目”与公司现有主要业务、核心技术之间有什么关系?

    2021-03-15 16:50:21中信建投证券 投行委董事总经理、综合业务北京二部负责人、保荐代表人宋双喜

    您好,本项目旨在确保现有市场占有率的前提下,为积极应对激烈的行业竞争,持续保持公司在土壤和地下水修复领域的市场优势地位,加快拓展水生态及矿山等生态修复领域,公司将继续深耕区域市场,进一步加强以“客户”为中心的营销管理体系。谢谢!
  • 旺财1970建工修复 董事长陈德明2021-03-15 15:01:17

    请问公司在内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估如何?

    2021-03-15 16:50:20建工修复 董事长陈德明

    您好,公司已按照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织机构,各组织机构能够按公司制定的议事规则或工作程序规范运作,能够保证公司董事会、监事会及经理层在授权范围内履行职责。公司设置了独立的财务部门与财务负责人,直接负责公司的财务管理工作,建立健全了与财务报表相关的内部控制;设置了独立的内部审计机构,制定了内部审计制度,并配备了专职审计人员,确保内部控制制度的贯彻实施。公司董事会对内部控制完整性、合理性及有效性进行了自我评价,认为公司内部控制根据《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年6月30日在所有重大方面是有效的。谢谢!
  • 随风飘去建工修复 董事长陈德明2021-03-15 15:01:36

    请问董事长对公司的管理团队作何评价?

    2021-03-15 16:49:22建工修复 董事长陈德明

    您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!
  • 皋城人123建工修复 总经理高艳丽2021-03-15 14:45:14

    请问公司实际控制人是谁?

    2021-03-15 16:49:16建工修复 总经理高艳丽

    您好,北京市国资持有建工集团100.00%股权,为公司实际控制人。北京市国资根据北京市人民政府授权履行出资人职责,监管国有资产,并承担国有资产保值增值的责任。报告期内,公司实际控制人未发生变化。谢谢!
  • 北星之光010中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞2021-03-15 15:02:00

    请问保荐人对中小投资者有什么好的建议?

    2021-03-15 16:49:08中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞

    您好,我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心竞争力、具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!
  • 任紫华建工修复 董事长陈德明2021-03-15 15:05:19

    很多公司上市后业绩立即下滑,请问董事长,贵公司是否也会这样?

    2021-03-15 16:48:25建工修复 董事长陈德明

    您好!公司主营业务突出、经营业绩良好、业务运作规范,公司的经营模式或服务的品种结构、主要客户和供应商均未发生重大不利变化。未来,公司拥有巨大的潜在上升空间。公司将围绕总体发展战略及发展目标,凭借竞争优势,扩大市场份额。因此,公司持续盈利能力及财务状况良好,不存在影响公司持续盈利能力的重大不利因素,上市后业绩不会出现立刻下滑的情况。谢谢!
  • 蓑笠翁建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍2021-03-15 15:13:01

    在国家产业政策大力支持下,生态保护和环境治理行业快速增长,请问贵公司的行业前景如何?

    2021-03-15 16:48:01建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍

    答:根据国家十三五期间的产业预测,修复产业会在十四五期间迎来大规模增长,产业规模得到进一步释放,前景可期。
  • 玉兔建工修复 董事长陈德明2021-03-15 14:58:21

    请本行业主要法律法规和政策对公司的经营发展有何影响?

    2021-03-15 16:47:19建工修复 董事长陈德明

    您好,行业主要法律法规、政策标准的制定加快了生态文明顶层设计和制度体系建设,推动生态文明全面提升,有利于实现生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化,加速行业整合,规模化、规范化的现代企业在今后市场竞争中将得以发挥更大的优势。谢谢!
  • 潮起潮落的股票建工修复 财务总监吴渝2021-03-15 15:12:47

    请介绍一下影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有哪些?

    2021-03-15 16:46:08建工修复 财务总监吴渝

    影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素:国家对土壤治理行业的宏观政策、公司在市场的竞争能力、项目的履约能力、资金管理水平,特别是技术研发水平对公司的未来盈利能力起到很重要的作用。谢谢!
活动嘉宾
  • 陈德明

    建工修复 董事长

    陈德明先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1989年7月至1993年5月,任北京卷烟厂暖通工程师;1993年7月至2000年6月,任香港坚稳工程公司项目经理;2000年8月至2004年7月,任北大先锋销售副总经理;2004年8月至2008年5月,任北京建工金源环保发展有限公司昆山公司总经理;2008年5月至2013年5月,任北京建工环境发展有限责任公司副总经理,2013年6月至今,任北京建工环境发展有限责任公司经理、现任副董事长。现任公司董事长,兼任昆山建邦环境投资有限公司总经理、董事长,上海建邦环境科技有限公司总经理、董事长,徐州建邦环境水务有限公司董事长,昆山建工环境投资有限公司总经理,北京金源经开污水处理有限责任公司董事长等职务。
  • 高艳丽

    建工修复 总经理

    高艳丽女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1997年5月至2002年9月,任北京建工金源环保发展有限公司财务经理;2002年11月至2006年3月,任昆山金源环境投资有限公司副总经理;2006年4月至2006年8月,任北京金源经开污水处理有限公司总经理;2006年9月至2007年10月,任北京建工环境发展有限责任公司副总经理。2007年11月至今,任公司总经理,兼任中国环境保护产业协会副会长,北京环境科学学会副理事长,中国环境科学学会常务理事,中冶建筑研究总院有限公司环境工程理事会理事等职务。
  • 徐海珍

    建工修复 常务副总经理、董事会秘书

    徐海珍女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级工程师。2011年至今,先后担任公司场评部项目工程师、总经理秘书、广西子公司总经理、西南事业部总经理、经济运营管理中心副总监、经济运营管理中心总监。现任公司常务副总经理、董事会秘书,兼任建工咨询董事、天津渤化董事、天津环投修复董事、南京建邦董事长等职务。
  • 吴渝

    建工修复 财务总监

    吴渝女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师(非执业会员)、注册税务师(非执业会员)、正高级会计师。1999年7月至2004年5月,任北京万东医疗装备股份有限公司财务主管;2004年5月至2008年6月,任中国工艺美术集团公司二级单位财务经理;2008年6月至2012年9月,任北京建工集团房地产部财务副经理;2012年10月至今,任公司财务总监,兼任陕西建邦董事、徐州中德(吴渝自2020年7月22日起不再担任徐州中德监事)等公司监事及天津建邦执行董事、经理。
  • 吕晓峰

    中信建投证券 投行委委员、股权业务负责人、董事总经理

    吕晓峰先生:首批保荐代表人,1997年开始从事投资银行业务,熟悉资本市场运作,拥有丰富的投行工作经验。近年来主持的主要项目有:中国银河、贵阳银行、成都银行、宁德时代、中科曙光、康泰生物、百华悦邦、岭南园林等IPO项目,工商银行、农业银行、建设银行、北京银行、中信银行、华夏银行、城建发展、大唐发电、华银电力、闽东电力、京能电力、福田汽车、燕京啤酒、华联综超、北纬通信、冠豪高新、炼石有色等再融资项目,以及中国重工债转股、中国中铁债转股、前锋股份股改暨发行股份购买资产、大连重工、渤海活塞重大资产重组项目等。曾荣获《证券时报》首次评选的“最受尊敬的投资银行家”、《新财富》“2019年度最佳投资银行家”,中信集团“百佳中信人”称号。
  • 宋双喜

    中信建投证券 投行委董事总经理、综合业务北京二部负责人、保荐代表人

    宋双喜先生:拥有16年投行从业经历,曾主持或参与的项目有:宁德时代、中国石油、中国太保、中国银河、贵阳银行、康泰生物、重庆银行、中际联合、江南奕帆、金房暖通、江泰保险等IPO项目;康泰生物、太极股份、冠豪高新、华联综超、北纬通信、城建发展、华夏银行、北京银行、农业银行、北汽蓝谷等再融资项目;中国蓝星引进美国百仕通集团、中国电信并购中国联通C网、冠豪高新重大资产重组、北纬通信发行股份购买资产、渤海汽车发行股份购买资产、金正大发行股份购买资产、中电太极收购豁免要约等财务顾问项目;华夏银行、北京银行、民生银行等优先股项目;京能电力、城建发展、中国银河、中泰证券、中储股份、中信地产等公司债项目;华夏银行次级债与资本债、北京银行金融债与资本债等。宋双喜先生具有丰富的企业上市、融资、重组等项目经验。
  • 侯世飞

    中信建投证券 投行委总监、保荐代表人

    侯世飞先生:拥有12年投行从业经历,曾主持或参与的项目有:康泰生物、维格娜丝、中科曙光、万顺股份、中际联合、江南奕帆等IPO项目;康泰生物、通威股份、炼石有色、冠豪高新、中核钛白、大通燃气、北京银行、新华医疗、北汽蓝谷等再融资项目。作为内核责任人负责了东方网力、津膜科技、联明股份、永和股份、来伊份、数字认证等IPO项目;七星电子、延华智能、福田汽车、中国卫星等再融资项目;京能热电重组等项目的质控工作。

图片展示

公司简介

  建工修复是国内领先的环境修复综合服务商,始终以成为“人类宜居环境创造者”为愿景,致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验,公司形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局,业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。
  作为国内最早专业从事环境修复服务的环保企业之一,公司率先成立了污染场地修复联合研究中心,与国内外科研院所合作,对环境修复领域主流技术进行了引进、消化、吸收和再创新;同时,结合国内污染场地情况,针对性地进行了技术创新、装备研发和实践应用,积累了丰富的环境修复运营和管理经验。围绕国家发展战略,公司积极在京津冀、长江经济带、黄河流域、珠江三角洲等重点发展区域布局。截至2020年6月30日,公司已完成和正在服务的环境修复项目300余例,包括焦化类、石化类、农药类、染料类、冶炼类等多种污染场地典型修复项目及运营服务,以及多个环境修复方向具有较高技术难度和代表性的标志性项目。
  公司自成立以来始终以成为“人类宜居环境创造者”为愿景,以助力打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国为己任,坚持以人才创新战略、科技创新战略加速企业发展,持续掌握产业链高附加值的核心环节,推动行业发展,为客户提供优质、高效、绿色、经济的环境修复整体解决方案与技术服务。
  未来,公司将牢牢把握行业发展方向,聚焦土壤与地下水修复、水环境与矿山等生态修复两大业务格局,专注提升技术和人才两大核心优势;强化在产业链高附加值环节布局;公司以持之以恒的创新为引领,以协同、合作、共享为路径,推动企业高质量发展。

公司宣传片

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年3月15日
申购日 2021年3月16日
网上摇号日 2021年3月17日
缴款日 2021年3月18日

发行人联系方式

联系人 徐海珍
电话 010-68096688转8111
传真 010-68096677

主承销商联系方式

联系人 侯世飞、宋双喜
电话 010-65608299
传真 010-65608451

募集资金运用

单位:万元

序号 名称 投资总额 拟投入募集资金
1 修复中心建设项目 30,472.68 30,472.68
2 研发中心建设项目 6,803.48 6,803.48
3 市场营销网络强化项目 1,329.95 1,329.95
4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 58,606.11 58,606.11

董秘信息

中文名称 北京建工环境修复股份有限公司
英文名称 BCEG Environmental Remediation Co., Ltd.
公司境内上市地 深圳证券交易所
公司简称 建工修复
股票代码 300958
法定代表人 陈德明
董事会秘书 徐海珍
董秘联系方式 010-68096688转8111
注册地址 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼3层301
注册资本 10,699.24万元
邮政编码 100015
联系电话 010-68096688转8111
传真号码 010-68096677
电子邮箱 bceer@bceer.com
保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司

投资要点

1、公司的竞争优势

(1)研发和技术优势

公司作为高新技术企业,高度重视创新技术研发、应用及推广,以国家工程实验室为依托,着力打造“产-学-研-用”科技创新平台,构建综合全面的技术体系,通过自主研发、合作研发等方式形成了大量国内领先的创新成果,引领、推动行业技术发展。

①国家级“产-学-研-用”科技创新平台

国家工程实验室是国家技术创新体系的重要组成部分,是整合产业创新资源、强化产业技术供给的重要保障,是衔接基础研究和产业研发的桥梁,是凝聚、培养工程技术创新人才的重要基地。

②完整的核心技术体系

公司通过研发与创新,形成了综合全面的技术体系,在国内场地修复领域有着最强的综合技术实力,掌握包括热脱附、土壤淋洗、常温解吸、固化/稳定化、化学氧化、生物化学还原、气相抽提、土壤深层搅拌等关键技术,可满足多种类型的复杂污染场地修复技术需求。

③前瞻性信息化和智能化布局

为落实土壤污染防治法中“风险管控”原则提供技术支撑,提高调查风险评估与修复技术的数字化、可视化、智能化水平,满足修复过程更为安全高效的需求,公司研发团队依托各科研项目,积极开展“场地污染环境数字化与空间信息系统”、“在线监测/快速检测”、“5G智能HSE修复厂”等产品、技术、大型装备系统的研究开发。

④先进的专业化设备

在环境修复行业中,专业化的装备是保障环境修复方案和工艺实施效果的重要因素之一。针对我国污染场地情况多样、修复体量较大、污染处理时间短、修复要求高等特点,公司通过引进和自主研发的方式拥有了一批绿色高效环境友好型修复装备,保障了项目修复效果的实现。

⑤参与多项国家重大研发项目/课题

公司作为牵头或参与单位承担了国家“863”计划、国家重点研发计划、国家重大科技专项等国家级项目/课题17项。在2018年度、2019年度“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项中,公司成功获批8个项目/课题,作为项目牵头单位立项2个、作为参与单位立项6个,是本专项中承担项目数领先的企业,展示了修复行业科研领先地位。

⑥多项行业/地方标准制定

公司作为修复企业优秀代表之一积极参与生态环境部、北京市等多项行业及北京市地方标准、指南、规范的制定和编制工作以及征求意见回函答复工作,主持编制多项北京市工法。

结合公司技术装备/药剂研发凝练、丰富的修复项目实施与管理经验等优势,将我国土壤修复与风险管控的技术水平现状与先进技术装备发展需求、国家和地方对土壤污染防治工作的最新管理要求和思路等有机融入以上成果,提升了相关标准的工程可操作性和技术本地化,对环境修复行业的标准化和规范化发展做出了重要贡献。同时,通过标准编制工作,公司对环境修复行业政策方针、发展规划、市场动态、修复与风险管控的技术热点、修复项目管理情况等也有了更深刻的认识,对公司未来发展方向有了更好的判断和把控。

公司共参编标准、指南、工法等13项,其中已发布地方标准1项、团体标准2项、行业标准1项、北京市工法2项,在编团体标准5项、行业标准2项。其中参编的《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HJ 25.6-2019)在修复行业内属于基础性技术导则,对污染场地修复具有重要的指导意义。公司在参编行业标准、指南、规范的同时,也积极以征求意见回复的形式参与行业标准的制定,公司共参与行业技术标准征求意见回复近20项,为行业标准、指南、规范的编制提供技术支持。

(2)人才优势

①实力雄厚的研发团队

公司拥有一支专业结构多元、技术创新能力突出、人才梯队合理的研发队伍。截至2020年6月30日,公司研发人员达57人,占全体员工的12.84%。从学历上看,公司研发人员均为本科以上学历,其中本科学历3人、硕士学历48人、博士及以上学历6人,硕士及以上学历人员占比94.74%。从职称上看,中高级及以上职称人员37人,占比为65%。公司研发团队成员先后获得“杰出工程师青年奖”、“全国青年岗位能手”、“首都市民学习之星”、“2020-2022年度青年人才托举工程”等多项荣誉和资质。实力雄厚的研发团队为公司在环境修复领域前沿技术创新提供了核心动力,确保公司在未来竞争中保持技术领先地位。

②经验丰富的管理和服务团队

公司拥有一支行业经验丰富的高素质专业化团队,其中注册建造师97名、注册环保工程师7名、注册安全工程师6名、注册造价工程师10名、注册岩土工程师2名。丰富的项目经验、优秀的管理和服务团队已成为公司的一大竞争优势,也是客户选择供应商的重要条件之一。

③健全的人才培养机制

公司高度重视人才队伍的建设和培养,全面规划核心员工的职业生涯和发展通道,以具有竞争力的薪酬和完善、公平的晋升与成长体系,吸引和留住优秀人才,以团队整体的专业素质和综合竞争力保证公司平稳、持续发展。公司通过外部引进和内部培养相结合的方式,形成一支汇聚资深场地调查及风险评估专家、技术研发专家及优秀项目实施管理人员的高素质、专业化的人才队伍。

(3)市场布局和综合化服务优势

为了更好地服务客户,公司在发展过程中逐渐探索出“总部-区域”两级营销的管理架构。总部市场营销系统承担“智库”功能,在市场战略规划及执行、营销管控标准制定与监督、跨业务系统资源调动、公司级战略性重大项目营销方面起主导作用;同时根据全国各区域经济发展水平、污染行业及污染类型差异、地域资源集中性等特点划分若干市场区域。各区域在总部年度制定的“一地区一策略”的市场战略指导下,从战略性项目、多元业务拓展、市场基础网络建设、市场信息输入分析及输出等若干角度出发,因地制宜开展营销活动,跟进项目开发全过程。

根据各地项目特点不同,公司突出营销方法及营销文化的差异化发展,同时拓展不同商业模式,不断增强区域市场竞争力。

(4)丰富的项目经验优势

作为国内最早专门从事环境修复的公司之一,公司拥有十余年污染场地修复项目实施经验,拥有一批专业化、多领域的项目管理和实施团队以及自主研发或引进的大型、先进的环境修复设备。截至2020年6月30日,公司已完成和正在服务的环境修复项目300余例。

由于污染物的种类较为多样、污染场地具有不同的水文地质特点等原因,采用单一的修复技术无法很好地解决污染问题,需要综合考虑各方面因素,选择系统化解决方案。在项目实施过程中,公司不断提升项目管理水平、技术水平和项目质量,积累了宝贵的项目经验。公司丰富的项目经验有助于在面对各类复杂项目,甚至是无先例项目时,快速调查分析并制定符合项目特点的修复方案和计划,项目管理和实施团队加以精准落实,达到预期修复效果。

凭借丰富的项目经验和优秀的项目管理能力,公司的牟定化工铬渣场污染土壤修复治理工程、武汉染料厂污染土壤修复治理工程、宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢地块修复项目等4个项目入选国家重点环境保护实用技术及示范工程名录。

(5)品牌优势

①具有较强的品牌影响力和美誉度

经过多年的积极探索和开拓进取,公司作为环境修复领域的先行者在行业内树立了良好的声誉和品牌形象。公司近年来获得“首都环境保护先进集体”、“国家火炬计划产业化示范项目”、“2016中国创新示范企业”、“环保优秀品牌企业”、“中国产学研合作创新奖”、“土壤修复年度标杆企业”、“2017年度环保突出贡献奖”、2018年度国家知识产权优势企业、“土壤修复综合实力优秀企业”等多项荣誉,在行业内受到广泛认可,具有较强的品牌影响力和美誉度。

2018年7月,公司主持的国家863科研成果“污染土壤快速淋洗技术装备模型”作为环保重大科研成果获选在“复兴之路”大型主题展览活动中展示,向社会公众展示环境修复行业在核心技术自主创新、推动生态文明建设方面取得的突出成就,同时也提升了公司的知名度和影响力。

国家重点研发计划——污染土壤淋洗装备 污染土壤淋洗装备工程化应用

2019年,公司承接实施的北港河重污染河段底泥修复示范工程入选中央组织部编选的生态文明建设案例《疏堵结合“电子垃圾之都”转型跨越—广东汕头市贵屿镇“散乱污”综合整治实践》。

②政府机构及行业协会广泛认可

公司的研发和技术实力得到政府机构及行业协会的高度认可与好评。公司于2014年被评为“北京市专利试点企业”、2015年被评为“北京市高新技术成果转化示范企业”、2016年被评为“中国创新示范企业”、2017年获得“中国产学研合作创新奖”、2018年被评为“北京市级职工创新工作室”、2019年被评为“北京市知识产权试点示范单位”、2020年被评为“北京市自然科学基金依托单位”等。同时,公司积极保持同行业协会的紧密联系与合作,先后成为中国环境科学学会常务理事单位、中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会依托单位等。

风险提示

一、特别风险提示

(一)经营业绩下滑风险

报告期内,公司营业收入分别为81,423.57万元、102,225.08万元、111,870.72万元和37,661.13万元,净利润分别为6,907.40万元、4,465.18万元、7,539.89万元和3,015.33万元,营业收入保持增长、净利润出现一定幅度波动。

报告期内,公司不存在向单个客户销售额超过50%的情形,不存在严重依赖个别客户的情形,但各时期不同大型项目的进展对公司经营业绩产生较大影响。同时,如果受行业政策变化、市场竞争加剧导致的取得订单不及预期、个别大项目进展不及预期、成本管控不力等因素影响,公司可能面临经营业绩下滑的风险。

(二)公司重大合同的履约进度存在不确定性风险

截至本招股说明书签署日,公司尚未建设完工的重大合同金额较大。由于环境修复整体解决方案合同的履行受环保政策是否发生变化、现场施工条件是否达到合同约定要求、具体修复方案是否已经双方确定、气候条件是否适合项目实施、项目所在地居民群里关系是否融洽等因素影响,项目履约进度可能出现一定的不确定性。

如果重大合同出现前述履约进度变化,除客户发出修改或终止通知时已发生的成本外,客户无需向公司支付赔偿款。在这种情况下,若公司任何一项或多项合同遭到修改或终止,可能对公司未完工合同构成重大影响,则该项目将长期维持在未完工状态或未开工状态,公司面临未完工合同金额不能适时或足额实现的风险。截至本招股说明书签署日,公司已签订但尚未建设完工的环境修复整体解决方案合同的履约进度存在不确定性,公司披露该等环境修复整体解决方案合同不构成对公司未来经营业绩的保证。

(三)拟招标项目进度延后及中标率不及预期的风险

截至本招股说明书签署日,公司正在跟进并根据项目当前所处阶段预计可能在2020年第四季度招标的项目超过30个,项目预计总金额超过70亿元,假设按照2020年1-6月公司平均中标率,可为公司带来逾18亿元新签合同。若公司目前正在跟进的项目尤其是大型项目的招标及开工时间延后,或公司中标率不及预期,可能导致未来一段时间内公司可以实施的项目数量减少,经营业绩受到重大不利影响。

(四)毛利率波动风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为26.60%、19.78%、21.30%和26.18%。公司主营业务成本主要包括分包成本和直接材料,受项目污染类型不同而采用的技术、原材料不同、分包成本占比差异较大以及招投标等因素影响,公司主营业务毛利率呈现一定的波动性。未来,若产业政策、行业竞争、技术更迭、国内外经济形势等导致分包成本和直接材料的采购规模和价格发生变化,公司毛利率可能发生一定幅度的波动。

以2019年度为例,假设公司主营业务收入规模不变、其余各项成本及费用等因素保持不变,但分包成本、原材料采购价格整体上升一定幅度即营业成本中分包成本、原材料费用上升,按3%-8%的上升幅度进行测算,对利润总额的敏感性分析如下:

单位:万元

分包成本价格上涨幅度 2019年度利润总额下降金额 2019年度利润总额下降幅度
3% 1,642.97 18.85%
5% 2,738.28 31.42%
8% 4,381.25 50.28%
原材料价格上涨幅度 2019年度利润总额下降金额 2019年度利润总额下降幅度
3% 403.48 4.63%
5% 672.47 7.72%
8% 1,075.96 12.35%

(五)2017年-2019年末,公司存货余额较大以及2020年6月末,合同资产余额较大导致的跌价损失风险

2017年-2019年末,公司存货账面价值分别为43,355.60万元、67,129.55万元、64,022.38万元,占资产总额的比例分别为25.81%、32.52%、29.79%,其中主要为已完工未结算资产,分别为42,973.67万元、66,474.57万元和63,185.81万元。2020年6月末,公司合同资产账面价值为74,220.75万元,占资产总额的比例为39.77%。随着公司业务的拓展和经营规模的扩大,公司合同资产余额可能持续增加,未来如果客户出现财务状况恶化或其他原因无法对项目按期进行结算,可能导致合同资产余额发生跌价损失,公司的合同资产周转能力、资金利用效率将受到影响,从而对公司的经营成果和现金流量产生重大不利影响。

(六)应收账款金额较大带来的回收风险及周转能力低的风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为59,050.33万元、56,415.76万元、87,931.97万元和43,752.23万元,占当期总资产的比例分别为35.16%、27.33%、40.92%和23.45%,占当期营业收入的比例分别为72.52%、55.19%、78.60%和116.17%,公司应收账款账面价值及其占总资产和营业收入的比例较高。公司应收账款周转率分别为1.33次/年、1.64次/年、1.42次/年和0.68次/年,回款周期较长、周转率较低。随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款规模可能相应扩大,若未来客户经营环境、财务状况等出现重大不利变化,一方面可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生重大不利影响,另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流,导致公司运营效率降低,甚至出现资金链断裂的风险。

以2019年度为例,公司应收账款账面原值为87,931.97万元,其中6个月以内为63,056.84万元、6个月-1年为3,783.33万元、1-2年为11,669.00万元,对应占比分别为66.03%、3.96%和12.22%。按照新金融工具准则,对6个月以内、6个月-1年、1-2年账龄应收账款依次计提1%、5%、10%坏账准备,如果公司客户销售回款放慢,期末6个月以内应收账款由目前的66.03%下降至55%、50%,并转为1-2年账龄应收账款,公司应收账款坏账准备将由此增加947.78万元、1,377.53万元,若有更多比例的应收账款转变为2年以上账龄应收账款,公司经营业绩将会受到更大程度不利影响。

(七)市场竞争加剧风险

我国土壤污染问题形势严峻,土壤修复行业将成为继大气、污水、固废等之后又一重要的环境治理领域,国家已修订或出台《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等一系列法律法规和产业政策以规范和支持行业发展。在国家产业政策大力支持下,生态保护和环境治理行业快速增长。环境修复行业属于技术和资本密集型行业,因关系国计民生,对于项目实施企业的品牌、技术力量、项目经验、运营管理能力和资本实力要求较高,但潜在的巨大市场将促使行业内现有企业不断提升竞争实力,并吸引更多具有资金优势的企业进入该行业,加剧市场竞争。

若公司不能在技术水平、管理能力和实施质量等方面持续保持领先,公司将可能在竞争中失去优势,从而对公司的经营产生不利影响。

(八)项目质量和安全生产风险

自成立以来,公司始终注重提高环境修复项目质量,加强对项目的管控及相关人员的责任意识和专业培训,并制定了项目质量管理相关制度及操作规范,建立了完善的质量管理体系和控制标准。若相关人员未能按照相关制度和要求实施项目或内部管理制度体系和控制标准未能适应新的项目情况,可能出现项目质量问题,受到相关行业主管部门处罚、项目难以通过验收或引起诉讼和纠纷等,进而影响公司声誉和经营业绩。

随着经营规模的不断扩大,若公司对项目的管理能力难以匹配项目实施情况,将难以预防和排除所有可能发生的项目风险,若出现安全事故、分包纠纷或其他项目管理问题,将有损公司的市场形象和声誉、使公司遭受经济损失、受到相关主管部门处罚或引起法律诉讼,并对公司经营业绩产生不利影响。

(九)核心技术人员流失的风险

公司的发展得益于拥有一批具有丰富实践经验的技术、管理等方面的高素质人才。随着公司经营规模的不断扩大,公司对高层次管理人才、技术人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进不能满足公司发展的需要,甚至发生人才流失,公司的经营管理水平将受到限制,从而对公司未来发展产生不利影响。

(十)客户集中度高及重大客户依赖风险

报告期内,公司向前五大客户销售金额分别为26,008.82万元、33,597.22万元、53,421.10万元和26,115.66万元,占当期营业收入的比例分别为31.94%、32.87%、47.76%和69.35%。报告期内,公司客户集中度较高且呈现上升趋势,主要系在国家产业政策大力支持下,生态保护和环境治理行业快速增长,规模较大的项目越来越多,且公司于2019年开始实施天津农药修复项目所致。

2019年度和2020年1-6月,公司对于天津农药修复项目的收入金额分别为21,871.83万元和12,879.64万元,占当期营业收入的比例分别为19.55%和34.20%,主要系天津农药修复项目总修复工程量为158.16万立方米,修复工程量较大所致。截至2020年6月末,该项目的完成工程进度为44.74%,预计将于2021年4月整体完工。公司预计天津农药修复项目2020年和2021年的收入金额分别约为39,468.04万元、15,314.49万元。如果公司未来经营状况因宏观环境或市场竞争发生重大不利变化,或重大规模环境修复业务的订单被同行业其它竞争对手大比例获取,或重大客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化,公司的整体营业收入及经营业绩将可能出现较大幅度下降。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:元)

项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总计 1,866,050,943.44 2,148,931,888.36 2,064,249,982.21 1,679,515,088.51
负债合计 1,199,960,345.32 1,508,219,804.66 1,532,264,095.15 1,308,263,216.89
归属于母公司股东权益合计 665,785,375.27 640,555,004.01 529,113,530.83 366,449,920.17
股东权益合计 666,090,598.12 640,712,083.70 531,985,887.06 371,251,871.62


(二)合并利润表主要数据 (单位:元)

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 376,611,278.38 1,118,707,239.25 1,022,250,754.79 814,235,679.70
营业成本 278,017,422.20 880,381,562.59 820,056,826.06 597,215,515.09
利润总额 34,153,016.51 87,139,892.41 49,793,899.52 79,987,598.17
净利润 30,153,327.98 75,398,927.00 44,651,813.07 69,073,959.27
归属于母公司所有者的净利润 30,005,184.82 78,108,152.10 46,581,408.29 68,766,946.76


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:元)

项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 46,071,750.76 59,883,511.62 95,466,891.93 11,194,280.76
投资活动使用的现金流量净额 -14,500,437.91 -27,251,147.29 -22,429,096.38 -18,844,472.36
筹资活动产生的现金流量净额 -85,638,867.02 -223,700,817.68 59,078,982.99 77,023,358.46
现金及现金等价物净增加额/(减少额) -54,067,554.17 -191,068,453.35 132,116,778.54 69,373,166.86


(四)主要财务指标

项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率(倍) 1.38 1.34 1.29 1.29
速动比率(倍) 1.37 0.90 0.84 0.94
资产负债率(合并) 64.30% 70.18% 74.23% 77.90%
资产负债率(母公司) 63.59% 69.53% 73.74% 77.36%
应收账款周转率(次/年) 0.68 1.42 1.64 1.33
存货周转率(次/年) 28.11 1.34 1.48 1.37
息税折旧摊销前利润(万元) 4,547.64 12,371.20 8,059.70 10,934.61
利息保障倍数(倍) 13.32 5.21 3.65 5.31
每股经营活动现金流量(元/股) 0.43 0.56 0.91 0.12
每股净现金流量(元/股) -0.51 -1.79 1.26 0.72


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