威唐工业首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2017年09月21日周四 09:00-12:00
  • 主办单位: 无锡威唐工业技术股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 国金证券股份有限公司
返回路演厅

活动介绍:

本活动于2017年09月21日(星期四)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
互动交流嘉宾登录
发送
嘉宾介绍

公司介绍

        无锡威唐工业技术股份有限公司是专业从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的高新技术企业,主要为全球范围内的汽车行业整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域的定制化服务。同时,公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供汽车冲压件产品。
        威唐工业自设立以来,坚持以客户需求为导向,一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。公司现已被认定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“无锡市复杂精密冲压模具工程技术研究中心”,并被中国模具工业协会评为“模具出口重点企业”。
        凭借稳定的产品质量和完善的客户服务体系,威唐工业获得行业内众多国际知名企业的认可,其中汽车冲压模具产品直接客户包括:麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车零部件企业;使用发行人研发、设计的模具所制造的冲压件,最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。


宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2017年09月21日
申购日 2017年09月22日
网上摇号日 2017年09月25日
缴款日 2017年09月26日

发行人联系方式

联系人 张一峰
电话 0510-68561147
传真 0510-68561147

主承销商联系方式

联系人 李维嘉、王可
电话 021-68226801
传真 021-68226800

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 精密汽车冲压模具升级扩建项目 23,165.11 21,000.00
2 研发中心建设项目 6,558.48 3,179.29
3 补充流动资金 4,000.00 1,000.00
4 合 计 33,723.59 25,179.29

董秘信箱

公司名称 无锡威唐工业技术股份有限公司
英文名称 VT Industrial Technology Co., Ltd.
注册资本 人民币58,950,000元
法定代表人 张锡亮
有限公司成立日期 2008年4月2日
股份公司成立日期 2015年12月7日
住所 无锡市新区鸿山街道建鸿路32号
邮编 214145
电话号码 0510-68561147
传真号码 0510-68561147
互联网网址 www.vt-ind.com
电子信箱 boardsecretary@vt-ind.com
信息披露部门 证券法务部
信息披露负责人 张一峰
信息披露部门电话 0510-68561147

投资要点

一、技术优势

公司具有行业领先的研发能力,目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期,有效控制整体的生产成本,提高模具产品的精度。公司的技术优势主要体现在以下几个方面:

① 新应用能力优势

发行人不断进行技术创新,对传统的模具制造工艺进行改善,降低成本,缩短开发周期,拥有较强的创新应用能力。如随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进,公司在金属材料如强度板,双向板,超高强度板,焊接钢板,不等料厚钢板,铝镁合金板,铝板等新兴材料领域率先创新,成功对1,000兆帕的材料进行冷冲压成形,并成功应用于公司模具产品中。

② 具开发设计优势

公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势,建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。目前发行人使用仿真手段对冲压件的回弹变形进行准确预测,进而获得模具型面的回弹补偿量,有效控制了模具型面的回弹,满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲压件的生产要求,实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。公司还具备较强的同步研发设计能力,在零部件生产商新产品开发设计阶段,公司研发设计团队已经能够同步参与,提升了公司模具产品用户体验,使其能够更好地应用于客户未来的生产制造中。

③ 精度制造技术优势

公司具有较高技术运用水平,拥有国内外先进的生产设备,如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等,结合前期研发成果,其产出的产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内,可满足客户对不同类型产品精度的要求。

二、运营管理优势

公司主要管理团队一直专注于汽车冲压模具行业的管理工作,且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队经过十多年的经营,在行业内积累了丰富的技术、管理经验,对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解,对市场趋势有较强的预判能力。

公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系,能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲压件生产制造的多元化服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系,能够在保证工期和质量的前提下,同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。

三、产品质量优势

公司设立以来一直对产品品质高度重视,秉承“质量第一,诚信为本”的发展理念,一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。

公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证,建立了包括质量管理、质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系,确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内,有效保障产品质量。

对冲压模具产品本身而言,产品质量关键在于模具设计、加工精度和使用寿命。首先,公司拥有优秀的研发设计团队,在多年经验积累和技术沉淀的基础上,制定了完整的产品设计和开发流程,保证了公司模具产品的设计水平。其次,公司拥有包括五轴加工中心、数控龙门加工中心等高精度加工设备,能够为客户提供高精度、长使用寿命的模具产品,其中汽车冲压模具产品的加工精度能够达到±0.01mm以内,产品使用寿命则超过100万次。

>>展开

风险提示

一、宏观经济及下游汽车行业波动风险

公司主要产品为汽车冲压模具和冲压件,其下游客户主要集中在汽车领域。公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。国家宏观经济政策的调整,大市场环境的周期性波动,都会对汽车消费市场产生重大影响。

公司作为全球范围内汽车冲压模具供应商,其主要客户为国际知名的汽车零配件供应商。这些下游客户经营状况稳定,市场业绩良好,但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响,将可能给发行人带来订单减少、销售困难、回款缓慢等不利影响,因此发行人存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。

二、对国外市场依存度较高的风险

报告期内,发行人产品主要以出口为主,外销收入占同期主营业务收入比例为71.89%、76.32%、73.76%及79.37%。发行人目前正积极开拓国内市场,但在未来一段时间对国外市场将依然存在较高的依存度。

由于国际贸易局势的变化难以预测,随着全球化竞争逐渐激烈,不排除部分国家和地区为了保护本地区的经济态势,而采取贸易保护主义政策,打压我国相关产业。虽然目前发行人主要出口国对冲压模具及冲压件产品不存在明显的贸易壁垒,但如未来贸易政策发生重大变化或出口国经济形势恶化,可能会直接影响到发行人在这些市场的业务,从而影响发行人的经营业绩。

三、汇率波动的风险

报告期内,发行人外销销售收入分别为11,670.14万元、17,877.36万元、23,122.96万元及6,609.92万元,外销收入占同期主营业务收入比例为71.89%、76.32%、73.76%及79.37%,是发行人销售业务中重要的组成部分。由于发行人模具业务在签订销售合同到最终实现销售存在较长的生产周期,且外销业务的合同定价以外币定价,汇率的波动对发行人存在较大影响,直接影响发行人单笔模具业务的毛利水平。如汇率存在大幅波动,则对发行人经营业绩将会产生一定的不利影响。

>>展开

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:元)

项    目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产合计 257,605,234.93 232,283,548.19  156,065,854.06  106,428,942.90
非流动资产合计 164,230,440.46 166,764,125.59  145,270,592.02  121,055,957.61
资产总计 421,835,675.39 399,047,673.78  301,336,446.08  227,484,900.51
流动负债合计 129,373,068.69 124,183,482.30  110,778,840.80  114,088,828.51
非流动负债合计 12,289,896.98 9,876,770.89    8,841,921.96    3,163,856.54
负债合计 141,662,965.67 134,060,253.19  119,620,762.76  117,252,685.05
股东权益合计 280,172,709.72 264,987,420.59  181,715,683.32  110,232,215.46

(二)合并利润表主要数据(单位:元)

项    目 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 84,554,773.57 316,762,759.33 235,694,528.97 163,140,043.63
营业利润 14,572,896.79 60,961,400.93 43,026,883.94 36,081,219.64
利润总额 17,142,215.73 64,635,335.84 42,200,627.82 37,372,382.71
净利润 14,759,264.05 54,552,517.61 35,562,359.63 30,356,729.13
归属于母公司股东的净利润 14,277,774.55 54,438,412.87 36,360,056.67 31,250,106.82
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润  12,053,938.39  51,593,418.89 37,684,597.53 30,397,850.24

(三)合并现金流量表主要数据(单位:元)

项    目 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 3,303,504.34 56,974,968.84 23,118,489.05 39,728,330.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,342,520.80 -42,768,217.83 -34,023,494.50 -55,448,293.16
筹资活动产生的现金流量净额 -205,484.25 28,445,935.37 28,371,848.39 21,691,261.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -221,006.84 5,184,684.15 1,853,688.18 -354,129.89
现金及现金等价物净增加额 1,534,492.45 47,837,370.53 19,320,531.12 5,617,169.66
期末现金及现金等价物余额 86,036,399.45 84,501,907.00 36,664,536.47 17,344,005.35
>>展开

全景·路演天下 | 投资者关系互动平台

关于我们 使用指引 服务协议 会员权益积分介绍
咨询电话:4008303630
电子邮箱:irm@p5w.net

关注微信公众号

免责声明:全景·路演天下作为路演互动直播平台,对用户所发布资讯的真实性、准确性、完整性、合法性、及时性或有效性不做任何担保或保证,投资有风险,参考需谨慎。
Copyright©深圳市全景网络有限公司版权所有 经营许可证号:粤B2-20050249号 信息网络传播视听节目许可证号:1903034
建议使用IE10及以上版本、Firefox、GoogleChrome浏览器